山洋電気

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2023年４月１日

至  2024年３月31日)

当連結会計年度

(自  2024年４月１日

至  2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

13,323

8,003

減価償却費及び償却費

5,841

5,959

受取利息及び受取配当金

△512

△634

支払利息

200

299

営業債権及びその他の債権
の増減額(△は増加)

7,067

2,878

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,612

2,507

営業債務及びその他の債務
の増減額(△は減少)

△7,296

176

その他

233

△936

小計

24,469

18,253

利息の受取額

288

332

配当金の受取額

237

290

利息の支払額

△203

△311

法人所得税等の支払額

△3,339

△2,776

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,452

15,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,731

△2,666

無形資産の取得による支出

△1,028

△1,135

有形固定資産及び無形資産
の売却による収入

2

204

その他の金融資産の売却による収入

300

1,006

その他

△8

△1,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,466

△3,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

26

△7,173

△3,435

長期借入による収入

26

2,223

－

長期借入金の返済による支出

26

△2,169

△3,710

自己株式の取得による支出

△1,145

△6

配当金の支払額

△1,691

△1,786

その他

△710

△749

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,666

△9,690

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,819

△152

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,138

2,211

現金及び現金同等物の期首残高

26

20,548

26,687

現金及び現金同等物の期末残高

26

26,687

28,898