山洋電気

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2022年４月１日

至  2023年３月31日)

当連結会計年度

(自  2023年４月１日

至  2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

14,226

13,323

減価償却費及び償却費

6,014

5,841

受取利息及び受取配当金

△369

△512

支払利息

187

200

営業債権及びその他の債権
の増減額(△は増加)

△4,363

7,067

棚卸資産の増減額(△は増加)

△6,757

5,612

営業債務及びその他の債務
の増減額(△は減少)

2,586

△7,296

その他

269

233

小計

11,793

24,469

利息の受取額

122

288

配当金の受取額

236

237

利息の支払額

△184

△203

法人所得税等の支払額

△3,710

△3,339

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,258

21,452

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,182

△5,731

無形資産の取得による支出

△844

△1,028

有形固定資産及び無形資産
の売却による収入

1

2

その他の金融資産の売却による収入

23

300

その他

△420

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,422

△6,466

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

26

1,474

△7,173

長期借入による収入

26

－

2,223

長期借入金の返済による支出

26

△2,006

△2,169

自己株式の取得による支出

△4

△1,145

配当金の支払額

△1,509

△1,691

その他

△629

△710

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,675

△10,666

現金及び現金同等物に係る換算差額

609

1,819

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,770

6,138

現金及び現金同等物の期首残高

26

18,778

20,548

現金及び現金同等物の期末残高

26

20,548

26,687