オリジン

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,009,748

1,269,766

減価償却費

1,018,429

986,838

減損損失

-

5,531

固定資産解体費用引当金繰入額

-

66,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,934

△9,604

受取利息及び受取配当金

△194,430

△196,743

支払利息

10,369

6,417

為替差損益（△は益）

△219,351

△181,699

賞与引当金の増減額（△は減少）

158,731

△18,966

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△69,553

△30,247

関係会社整理損

29,809

-

環境対策引当金の増減額（△は減少）

-

52,074

固定資産除売却損益（△は益）

△207,258

63,891

持分法による投資損益（△は益）

△5,955

△5,573

売上債権の増減額（△は増加）

△1,271,442

1,563,346

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,231,408

231,385

仕入債務の増減額（△は減少）

2,082,702

△1,864,101

長期前受収益の増減額（△は減少）

△78,414

△78,414

その他

△84,913

197,352

小計

1,934,126

2,057,253

利息及び配当金の受取額

192,900

201,204

利息の支払額

△10,380

△6,428

法人税等の支払額

△461,167

△479,133

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,655,478

1,772,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,451,050

△641,039

有形固定資産の取得による支出

△477,270

△696,668

有形固定資産の除却による支出

△16,916

△42,792

有形固定資産の売却による収入

331,148

15,522

無形固定資産の取得による支出

△23,272

△62,767

関係会社の整理による収入

375,879

-

その他

116,269

△36,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,756,888

△1,464,074

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△575,480

△579,496

リース債務の返済による支出

△50,988

△48,524

自己株式の売却による収入

84

503

自己株式の取得による支出

△438

△392,735

配当金の支払額

△211,806

△400,156

非支配株主への配当金の支払額

△396,237

△511,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,134,866

△1,882,147

現金及び現金同等物に係る換算差額

456,262

395,478

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,733,762

△1,177,847

現金及び現金同等物の期首残高

5,021,323

7,755,086

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,755,086

※ 6,577,239