オリジン

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△602,158

3,009,748

減価償却費

1,162,526

1,018,429

減損損失

122,330

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,129

△12,934

受取利息及び受取配当金

△209,378

△194,430

支払利息

14,352

10,369

特別退職金

205,674

-

為替差損益（△は益）

△33,352

△219,351

賞与引当金の増減額（△は減少）

△137,256

158,731

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△514,532

△69,553

関係会社整理損

462

29,809

移転損失引当金繰入額

67,370

-

固定資産除売却損益（△は益）

△18,904

△207,258

持分法による投資損益（△は益）

2,336

△5,955

売上債権の増減額（△は増加）

313,952

△1,271,442

棚卸資産の増減額（△は増加）

796,094

△2,231,408

仕入債務の増減額（△は減少）

△681,212

2,082,702

長期前受収益の増減額（△は減少）

△78,414

△78,414

その他

△619,252

△84,913

小計

△200,233

1,934,126

利息及び配当金の受取額

217,068

192,900

利息の支払額

△14,363

△10,380

特別退職金の支払額

△205,674

-

法人税等の支払額

△285,443

△461,167

営業活動によるキャッシュ・フロー

△488,645

1,655,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△141,673

1,451,050

有形固定資産の取得による支出

△463,228

△477,270

有形固定資産の除却による支出

△12,868

△16,916

有形固定資産の売却による収入

148,819

331,148

無形固定資産の取得による支出

△50,495

△23,272

投資有価証券の売却による収入

468,000

-

関係会社の整理による収入

-

375,879

その他

143,246

116,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

91,799

1,756,888

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△575,636

△575,480

リース債務の返済による支出

△44,915

△50,988

自己株式の売却による収入

2,180

84

自己株式の取得による支出

△202,071

△438

配当金の支払額

△171,501

△211,806

非支配株主への配当金の支払額

△433,953

△396,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,325,896

△1,134,866

現金及び現金同等物に係る換算差額

32,746

456,262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,689,996

2,733,762

現金及び現金同等物の期首残高

6,711,320

5,021,323

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,021,323

※ 7,755,086