オリジン

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

952,965

△602,158

減価償却費

1,218,911

1,162,526

減損損失

-

122,330

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29,201

9,129

受取利息及び受取配当金

△232,469

△209,378

支払利息

36,552

14,352

特別退職金

-

205,674

為替差損益（△は益）

1,316

△33,352

賞与引当金の増減額（△は減少）

△69,294

△137,256

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△862,502

△514,532

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△39,500

-

投資有価証券評価損益（△は益）

15,362

-

関係会社整理損

85,402

462

移転損失引当金繰入額

-

67,370

固定資産除売却損益（△は益）

17,128

△18,904

持分法による投資損益（△は益）

△9,990

2,336

売上債権の増減額（△は増加）

520,064

313,952

たな卸資産の増減額（△は増加）

347,923

796,094

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,035,716

△681,212

長期前受収益の増減額（△は減少）

-

△78,414

その他

△327,625

△619,252

小計

647,727

△200,233

利息及び配当金の受取額

233,903

217,068

利息の支払額

△37,020

△14,363

特別退職金の支払額

-

△205,674

法人税等の支払額

△605,532

△285,443

営業活動によるキャッシュ・フロー

239,077

△488,645

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△338,296

△141,673

有形固定資産の取得による支出

△778,032

△463,228

有形固定資産の除却による支出

△1,439

△12,868

有形固定資産の売却による収入

1,481

148,819

無形固定資産の取得による支出

△73,538

△50,495

投資有価証券の売却による収入

-

468,000

借地権設定等による収入

5,672,000

-

その他

△71,736

143,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,410,438

91,799

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,000,000

-

長期借入れによる収入

100,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△747,714

△575,636

リース債務の返済による支出

△46,183

△44,915

自己株式の売却による収入

-

2,180

自己株式の取得による支出

△137,349

△202,071

配当金の支払額

△323,027

△171,501

非支配株主への配当金の支払額

△184,533

△433,953

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,338,807

△1,325,896

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20,495

32,746

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

290,212

△1,689,996

現金及び現金同等物の期首残高

6,421,107

6,711,320

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,711,320

※ 5,021,323