オリジン

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,931,713

952,965

減価償却費

1,169,745

1,218,911

のれん償却額

942

-

段階取得に係る差損益（△は益）

△66,600

-

負ののれん発生益

△90,822

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28,679

29,201

受取利息及び受取配当金

△235,874

△232,469

支払利息

37,723

36,552

為替差損益（△は益）

△36,654

1,316

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,742

△69,294

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△40,468

△862,502

環境対策引当金の増減額（△は減少）

-

△39,500

投資有価証券売却損益（△は益）

757

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

15,362

関係会社整理損

-

85,402

固定資産除売却損益（△は益）

△2,475

17,128

持分法による投資損益（△は益）

△13,384

△9,990

売上債権の増減額（△は増加）

366,271

520,064

たな卸資産の増減額（△は増加）

922,546

347,923

仕入債務の増減額（△は減少）

△851,019

△1,035,716

その他

△294,206

△327,625

小計

3,848,616

647,727

利息及び配当金の受取額

227,167

233,903

利息の支払額

△37,910

△37,020

法人税等の支払額

△557,507

△605,532

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,480,366

239,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

242,821

△338,296

有形固定資産の取得による支出

△1,283,454

△778,032

有形固定資産の除却による支出

△6,364

△1,439

有形固定資産の売却による収入

15,029

1,481

無形固定資産の取得による支出

△242,936

△73,538

投資有価証券の売却による収入

11,527

-

子会社出資金の取得による支出

△177,041

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による収入

220,859

-

借地権設定等による収入

-

5,672,000

その他

△84,914

△71,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,304,472

4,410,438

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000,000

△3,000,000

長期借入れによる収入

2,500,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△1,275,100

△747,714

リース債務の返済による支出

△30,697

△46,183

自己株式の売却による収入

1,076

-

自己株式の取得による支出

△336,103

△137,349

配当金の支払額

△300,309

△323,027

非支配株主への配当金の支払額

△297,626

△184,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

△738,760

△4,338,807

現金及び現金同等物に係る換算差額

△91,759

△20,495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,345,374

290,212

現金及び現金同等物の期首残高

5,075,733

6,421,107

現金及び現金同等物の期末残高

6,421,107

6,711,320