オリジン

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△419,930

1,645,106

減価償却費

1,226,407

1,128,608

減損損失

-

267,933

のれん償却額

16,103

1,256

貸倒引当金の増減額（△は減少）

53,119

21,754

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

82,909

△6,372

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,963

79,423

受取利息及び受取配当金

△180,040

△210,077

支払利息

37,018

32,391

為替差損益（△は益）

52,287

14,081

固定資産除売却損益（△は益）

31,172

56,008

持分法による投資損益（△は益）

△62,122

△53,460

関係会社株式評価損

56,999

-

固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少）

△304,495

-

環境対策引当金の増減額（△は減少）

1,538,000

△1,498,500

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,712

△128,408

売上債権の増減額（△は増加）

△974,443

△610,489

たな卸資産の増減額（△は増加）

194,181

△1,024,109

仕入債務の増減額（△は減少）

△179,948

1,490,059

その他

293,624

190,971

小計

1,445,167

1,396,177

利息及び配当金の受取額

183,202

207,908

利息の支払額

△37,234

△31,753

法人税等の支払額

△390,934

△580,238

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,200,201

992,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△117,930

△367,428

有形固定資産の取得による支出

△832,741

△1,268,720

有形固定資産の除却による支出

△13,426

△25,411

有形固定資産の売却による収入

2,074

2,265

無形固定資産の取得による支出

△164,836

△95,694

投資有価証券の売却による収入

13,416

245,225

投資有価証券の取得による支出

-

△55,518

子会社設立による支出

-

△329,148

その他

△93,010

△180,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,206,453

△2,075,388

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△700,000

2,200,000

長期借入れによる収入

2,000,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,030,700

△1,197,600

リース債務の返済による支出

△28,138

△26,533

自己株式の売却による収入

222

168

自己株式の取得による支出

△973

△52,014

配当金の支払額

△233,638

△233,613

非支配株主への配当金の支払額

△198,093

△199,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

△191,321

491,118

現金及び現金同等物に係る換算差額

△258,704

89,392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△456,278

△502,784

現金及び現金同等物の期首残高

6,034,795

5,578,517

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,578,517

※ 5,075,733