オリジン

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,659,788

△419,930

減価償却費

1,115,661

1,226,407

のれん償却額

60,644

16,103

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,735

53,119

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△256,767

82,909

賞与引当金の増減額（△は減少）

△27,389

△11,963

受取利息及び受取配当金

△196,561

△180,040

支払利息

32,429

37,018

為替差損益（△は益）

49,501

52,287

固定資産除売却損益（△は益）

14,571

31,172

持分法による投資損益（△は益）

△87,532

△62,122

関係会社株式評価損

4,429

56,999

固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少）

△110,505

△304,495

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

1,538,000

投資有価証券売却損益（△は益）

△31,485

△3,712

売上債権の増減額（△は増加）

1,515,833

△974,443

たな卸資産の増減額（△は増加）

△41,421

194,181

仕入債務の増減額（△は減少）

△139,248

△179,948

その他

△587,186

293,624

小計

2,976,496

1,445,167

利息及び配当金の受取額

199,541

183,202

利息の支払額

△32,234

△37,234

法人税等の支払額

△628,734

△390,934

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,515,069

1,200,201

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△422,553

△117,930

投資有価証券の売却による収入

50,449

13,416

有形固定資産の取得による支出

△2,922,970

△832,741

有形固定資産の除却による支出

△5,126

△13,426

有形固定資産の売却による収入

8,307

2,074

無形固定資産の取得による支出

△268,784

△164,836

子会社株式の取得による支出

△149,404

－

その他

△64,795

△93,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,774,876

△1,206,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000,000

△700,000

長期借入れによる収入

－

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△530,000

△1,030,700

リース債務の返済による支出

△44,007

△28,138

自己株式の売却による収入

－

222

自己株式の取得による支出

△1,141

△973

配当金の支払額

△267,038

△233,638

非支配株主への配当金の支払額

△200,255

△198,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

957,556

△191,321

現金及び現金同等物に係る換算差額

△192,722

△258,704

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△494,972

△456,278

現金及び現金同等物の期首残高

6,529,768

6,034,795

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,034,795

※ 5,578,517