オリジン

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

1,269,766

△985,485

減価償却費

986,838

971,284

減損損失

5,531

42,296

固定資産解体費用引当金繰入額

66,000

45,900

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,604

1,584

受取利息及び受取配当金

△196,743

△237,605

支払利息

6,417

12,800

為替差損益（△は益）

△181,699

△101,757

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,966

△89,200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△30,247

△426,319

環境対策引当金の増減額（△は減少）

52,074

723,225

固定資産除売却損益（△は益）

63,891

9,468

持分法による投資損益（△は益）

△5,573

22,562

特別退職金

-

50,776

不具合対策損失

-

85,473

売上債権の増減額（△は増加）

1,563,346

△364,183

棚卸資産の増減額（△は増加）

231,385

△117,734

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,864,101

683,993

長期前受収益の増減額（△は減少）

△78,414

△78,414

その他

197,352

111,706

小計

2,057,253

360,369

利息及び配当金の受取額

201,204

237,451

利息の支払額

△6,428

△12,628

特別退職金の支払額

-

△50,776

法人税等の支払額

△479,133

△523,030

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,772,896

11,385

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△641,039

1,022,114

有形固定資産の取得による支出

△696,668

△658,955

有形固定資産の除却による支出

△42,792

△96,103

有形固定資産の売却による収入

15,522

34,048

無形固定資産の取得による支出

△62,767

△45,738

その他

△36,330

△55,188

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,464,074

200,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

50,000

2,500,000

長期借入金の返済による支出

△579,496

△553,835

リース債務の返済による支出

△48,524

△27,452

自己株式の売却による収入

503

-

自己株式の取得による支出

△392,735

△372,625

配当金の支払額

△400,156

△205,349

非支配株主への配当金の支払額

△511,738

△319,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,882,147

1,020,877

現金及び現金同等物に係る換算差額

395,478

224,267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,177,847

1,456,705

現金及び現金同等物の期首残高

7,755,086

6,577,239

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,577,239

※ 8,033,944