オリジン

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△985,485

480,961

減価償却費

971,284

964,782

減損損失

42,296

-

固定資産解体費用引当金繰入額

45,900

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,584

△3,640

受取利息及び受取配当金

△237,605

△246,803

支払利息

12,800

23,997

為替差損益（△は益）

△101,757

27,693

賞与引当金の増減額（△は減少）

△89,200

39,635

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△426,319

162,581

環境対策引当金の増減額（△は減少）

723,225

△253,606

固定資産除売却損益（△は益）

9,468

17,839

持分法による投資損益（△は益）

22,562

△35,627

関係会社清算損益（△は益）

-

△8,269

特別退職金

50,776

-

不具合対策損失

85,473

-

売上債権の増減額（△は増加）

△364,183

343,970

棚卸資産の増減額（△は増加）

△117,734

350,284

仕入債務の増減額（△は減少）

683,993

△1,607,329

長期前受収益の増減額（△は減少）

△78,414

△78,414

その他

111,706

△420,089

小計

360,369

△242,034

利息及び配当金の受取額

237,451

247,209

利息の支払額

△12,628

△23,820

特別退職金の支払額

△50,776

-

法人税等の支払額

△523,030

△384,430

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,385

△403,076

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,022,114

733,349

有形固定資産の取得による支出

△658,955

△1,871,581

有形固定資産の除却による支出

△96,103

△75,679

有形固定資産の売却による収入

34,048

22,914

無形固定資産の取得による支出

△45,738

△66,892

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

-

△233,330

関係会社清算による収入

-

8,269

その他

△55,188

6,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

200,176

△1,476,891

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

700,000

長期借入れによる収入

2,500,000

-

長期借入金の返済による支出

△553,835

△574,197

リース債務の返済による支出

△27,452

△19,113

自己株式の売却による収入

-

-

自己株式の取得による支出

△372,625

△422,791

配当金の支払額

△205,349

△192,912

非支配株主への配当金の支払額

△319,860

△278,396

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,020,877

△787,410

現金及び現金同等物に係る換算差額

224,267

135,578

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,456,705

△2,531,800

現金及び現金同等物の期首残高

6,577,239

8,033,944

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,033,944

※ 5,502,144