明電舎のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,397 | 15,756 |
| 減価償却費 | 10,382 | 10,296 |
| 減損損失 | 381 | 470 |
| のれん償却額 | 781 | 714 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △383 | 632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,717 | 1,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | △738 | △848 |
| 支払利息 | 823 | 908 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △582 | △3,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,140 | △63 |
| 受取保険金 | - | △687 |
| 受取補償金 | △351 | - |
| 火災損失 | - | 792 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △1,888 | △4,111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,698 | △6,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,978 | △3,378 |
| その他 | △756 | 1,823 |
| 小計 | 15,921 | 14,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 738 | 836 |
| 利息の支払額 | △825 | △905 |
| 保険金の受取額 | - | 207 |
| 補償金の受取額 | 420 | 5 |
| 火災損失の支払額 | - | △196 |
| 法人税等の支払額 | △2,512 | △5,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,742 | 8,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,327 | 3,450 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △12,395 | △9,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,462 | 67 |
| その他 | △900 | △1,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,506 | △7,553 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,066 | 1,744 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 6,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,731 | 8,759 |
| 長期借入金の返済による支出 | △536 | △9,106 |
| 配当金の支払額 | △2,405 | △2,131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △103 | △53 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △794 | - |
| その他 | △512 | △463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,685 | 749 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 312 | 943 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 862 | 3,107 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,254 | 14,116 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,116 | 17,224 |
