明電舎

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,984

10,397

減価償却費

11,929

10,382

減損損失

500

381

のれん償却額

605

781

引当金の増減額（△は減少）

191

△383

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,773

1,717

受取利息及び受取配当金

△638

△738

支払利息

564

823

持分法による投資損益（△は益）

25

-

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△582

投資有価証券売却損益（△は益）

△282

△1,140

投資有価証券評価損益（△は益）

3

-

受取補償金

-

△351

受取損害賠償金

△6

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△10,346

△1,888

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,040

△6,698

仕入債務の増減額（△は減少）

2,702

3,978

その他

1,220

△756

小計

15,186

15,921

利息及び配当金の受取額

638

738

利息の支払額

△566

△825

法人税等の支払額

△3,869

△2,512

補償金の受取額

-

420

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,389

13,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

29

1,327

有形及び無形固定資産の取得による支出

△8,913

△12,395

投資有価証券の売却による収入

1,375

1,462

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 67

-

その他

△61

△900

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,503

△10,506

財務活動によるキャッシュ・フロー

子会社の自己株式の取得による支出

△2

-

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,160

△4,066

社債の償還による支出

-

△5,000

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△3,000

6,000

長期借入れによる収入

9,380

4,731

長期借入金の返済による支出

△9,390

△536

配当金の支払額

△2,405

△2,405

非支配株主への配当金の支払額

△75

△103

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△502

△794

その他

△429

△512

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,266

△2,685

現金及び現金同等物に係る換算差額

570

312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

190

862

現金及び現金同等物の期首残高

13,064

13,254

現金及び現金同等物の期末残高

 13,254

 14,116