明電舎

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,303

9,984

減価償却費

9,918

11,929

減損損失

176

500

のれん償却額

529

605

引当金の増減額（△は減少）

△525

191

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,697

1,773

受取利息及び受取配当金

△568

△638

支払利息

484

564

持分法による投資損益（△は益）

－

25

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,270

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△261

△282

投資有価証券評価損益（△は益）

－

3

受取損害賠償金

△240

△6

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,945

△10,346

棚卸資産の増減額（△は増加）

11

△3,040

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,529

2,702

その他

2,584

1,220

小計

18,253

15,186

利息及び配当金の受取額

568

638

利息の支払額

△474

△566

法人税等の支払額

△3,747

△3,869

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,601

11,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

3,456

29

有形及び無形固定資産の取得による支出

△15,615

△8,913

投資有価証券の売却による収入

336

1,375

関係会社株式の取得による支出

△491

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

 67

その他

△803

△61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,117

△7,503

財務活動によるキャッシュ・フロー

子会社の自己株式の取得による支出

－

△2

短期借入金の純増減額（△は減少）

50

2,160

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

2,000

△3,000

長期借入れによる収入

3,503

9,380

長期借入金の返済による支出

△4,370

△9,390

配当金の支払額

△2,041

△2,405

非支配株主への配当金の支払額

△70

△75

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△234

△502

その他

△240

△429

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,402

△4,266

現金及び現金同等物に係る換算差額

361

570

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

443

190

現金及び現金同等物の期首残高

12,621

13,064

現金及び現金同等物の期末残高

 13,064

 13,254