明電舎

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,441

11,303

減価償却費

9,200

9,918

減損損失

－

176

のれん償却額

565

529

引当金の増減額（△は減少）

247

△525

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,021

1,697

受取利息及び受取配当金

△624

△568

支払利息

621

484

持分法による投資損益（△は益）

△18

－

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△3,270

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△261

投資有価証券評価損益（△は益）

367

－

受取損害賠償金

－

△240

段階取得に係る差損益（△は益）

△365

－

売上債権の増減額（△は増加）

△4,407

2,945

たな卸資産の増減額（△は増加）

△649

11

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,707

△6,529

その他

1,478

2,584

小計

14,168

18,253

利息及び配当金の受取額

675

568

利息の支払額

△618

△474

法人税等の支払額

△3,808

△3,747

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,416

14,601

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

59

3,456

有形及び無形固定資産の取得による支出

△14,908

△15,615

投資有価証券の売却による収入

286

336

関係会社株式の取得による支出

△9

△491

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 1,649

－

その他

△777

△803

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,700

△13,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△649

50

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

3,000

2,000

長期借入れによる収入

1,726

3,503

長期借入金の返済による支出

△3,096

△4,370

社債の発行による収入

6,000

－

非支配株主からの払込みによる収入

13

－

配当金の支払額

△2,267

△2,041

非支配株主への配当金の支払額

△3

△70

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△521

△234

その他

△465

△240

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,735

△1,402

現金及び現金同等物に係る換算差額

△263

361

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

187

443

現金及び現金同等物の期首残高

12,433

12,621

現金及び現金同等物の期末残高

 12,621

 13,064