明電舎

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,272

11,441

減価償却費

8,623

9,200

のれん償却額

580

565

引当金の増減額（△は減少）

218

274

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

600

1,021

受取利息及び受取配当金

△611

△624

支払利息

624

621

持分法による投資損益（△は益）

△151

△18

投資有価証券評価損益（△は益）

－

367

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△365

売上債権の増減額（△は増加）

820

△4,407

たな卸資産の増減額（△は増加）

△965

△649

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,203

△4,707

その他

446

1,450

小計

19,255

14,168

利息及び配当金の受取額

648

675

利息の支払額

△624

△618

法人税等の支払額

△4,913

△3,808

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,365

10,416

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△7,831

△14,908

投資有価証券の売却による収入

－

286

関係会社株式の取得による支出

－

△9

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

 1,649

その他

△242

△717

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,074

△13,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

985

△649

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△6,000

3,000

長期借入れによる収入

7,249

1,726

長期借入金の返済による支出

△2,586

△3,096

社債の発行による収入

－

6,000

非支配株主からの払込みによる収入

－

13

配当金の支払額

△2,042

△2,267

非支配株主への配当金の支払額

△8

△3

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△531

△521

その他

△167

△465

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,101

3,735

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

△263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,195

187

現金及び現金同等物の期首残高

9,236

12,433

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

1

－

現金及び現金同等物の期末残高

 12,433

 12,621