明電舎

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,272

10,272

減価償却費

8,673

8,623

のれん償却額

224

580

引当金の増減額（△は減少）

1,369

218

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,175

600

受取利息及び受取配当金

△556

△611

支払利息

478

624

持分法による投資損益（△は益）

901

△151

売上債権の増減額（△は増加）

△12,208

820

たな卸資産の増減額（△は増加）

△309

△965

仕入債務の増減額（△は減少）

7,700

△1,203

その他

2,600

446

小計

20,323

19,255

利息及び配当金の受取額

607

648

利息の支払額

△481

△624

法人税等の支払額

△2,473

△4,913

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,975

14,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△7,082

△7,831

投資有価証券の売却による収入

648

－

関係会社株式の取得による支出

△587

－

貸付けによる支出

△3

△2

その他

△556

△240

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,582

△8,074

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,915

985

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△9,000

△6,000

長期借入れによる収入

－

7,249

長期借入金の返済による支出

△3,438

△2,586

社債の発行による収入

5,000

－

配当金の支払額

△1,814

△2,042

非支配株主への配当金の支払額

△17

△8

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△272

△531

その他

228

△167

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,230

△3,101

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△811

3,195

現金及び現金同等物の期首残高

10,008

9,236

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

39

－

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,236

※ 12,433