明電舎

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,397

15,756

減価償却費

10,382

10,296

減損損失

381

470

のれん償却額

781

714

引当金の増減額（△は減少）

△383

632

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,717

1,657

受取利息及び受取配当金

△738

△848

支払利息

823

908

有形固定資産売却損益（△は益）

△582

△3,236

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,140

△63

受取保険金

-

△687

受取補償金

△351

-

火災損失

-

792

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,888

△4,111

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,698

△6,621

仕入債務の増減額（△は減少）

3,978

△3,378

その他

△756

1,823

小計

15,921

14,104

利息及び配当金の受取額

738

836

利息の支払額

△825

△905

保険金の受取額

-

207

補償金の受取額

420

5

火災損失の支払額

-

△196

法人税等の支払額

△2,512

△5,084

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,742

8,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

1,327

3,450

有形及び無形固定資産の取得による支出

△12,395

△9,343

投資有価証券の売却による収入

1,462

67

その他

△900

△1,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,506

△7,553

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,066

1,744

社債の償還による支出

△5,000

-

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

6,000

2,000

長期借入れによる収入

4,731

8,759

長期借入金の返済による支出

△536

△9,106

配当金の支払額

△2,405

△2,131

非支配株主への配当金の支払額

△103

△53

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△794

-

その他

△512

△463

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,685

749

現金及び現金同等物に係る換算差額

312

943

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

862

3,107

現金及び現金同等物の期首残高

13,254

14,116

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,116

※ 17,224