明電舎

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,756

23,836

減価償却費

10,296

10,463

減損損失

470

-

のれん償却額

714

699

引当金の増減額（△は減少）

632

1,832

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,657

1,322

受取利息及び受取配当金

△848

△1,100

支払利息

908

986

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,236

△640

投資有価証券売却損益（△は益）

△63

△1,274

受取保険金

△687

△1,165

火災損失

792

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△4,111

5,159

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,621

△777

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,378

△4,433

その他

1,828

3,121

小計

14,109

38,029

利息及び配当金の受取額

836

1,104

利息の支払額

△905

△988

保険金の受取額

207

1,644

火災損失の支払額

△196

△25

法人税等の支払額

△5,084

△4,309

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,968

35,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

3,450

947

有形及び無形固定資産の取得による支出

△9,343

△10,547

投資有価証券の売却による収入

67

1,422

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

11

その他

△1,727

△899

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,553

△9,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,744

△4,623

社債の償還による支出

-

△6,000

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

2,000

△4,000

長期借入れによる収入

8,759

5,900

長期借入金の返済による支出

△9,106

△1,271

配当金の支払額

△2,131

△3,851

非支配株主への配当金の支払額

△53

△51

その他

△463

△638

財務活動によるキャッシュ・フロー

749

△14,536

現金及び現金同等物に係る換算差額

943

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,107

11,867

現金及び現金同等物の期首残高

14,116

17,224

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,224

※ 29,091