安川電機

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2022年3月 1日

　　至　2023年2月28日）

　当連結会計年度

（自　2023年3月 1日

　　至　2024年2月29日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

71,134

69,078

減価償却費、償却費及び減損損失

19,673

21,336

持分法による投資損益（△は益）

△3,738

△4,406

金融収益及び金融費用（△は益）

529

42

営業債権の増減額（△は増加）

△13,440

9,687

棚卸資産の増減額（△は増加）

△40,257

△17,726

営業債務の増減額（△は減少）

△11,324

△2,903

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△298

225

引当金の増減額（△は減少）

△19

△560

その他

△6,521

△1,103

小計

15,735

73,670

利息及び配当金の受取額

2,572

4,837

利息の支払額

△1,250

△1,486

法人所得税の支払額

△19,267

△22,401

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,209

54,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,169

△3

定期預金の払戻による収入

416

810

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△21,931

△31,025

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

4,647

458

投資有価証券等の取得による支出

△341

△3,196

投資有価証券等の売却及び償還による収入

74

249

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出

△15

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入

6

263

3,270

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△891

－

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

576

160

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△1,179

195

その他

△143

△263

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,694

△29,346

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

26,578

△33,811

長期借入れによる収入

32

10,929

46,050

長期借入金の返済による支出

32

△11,235

△20,209

リース負債の返済による支出

32

△3,461

△3,700

自己株式の取得による支出

△1

△603

配当金の支払額

25

△15,172

△16,764

非支配持分への配当金の支払額

△292

△359

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△146

△18

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,197

△29,416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,707

△4,143

現金及び現金同等物の期首残高

55,151

42,274

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,829

2,148

現金及び現金同等物の期末残高

7

42,274

40,279