安川電機

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2020年3月 1日

　　至　2021年2月28日）

　当連結会計年度

（自　2021年3月 1日

　　至　2022年2月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

27,172

55,378

減価償却費、償却費及び減損損失

16,196

17,556

金融収益及び金融費用（△は益）

△166

△75

営業債権の増減額（△は増加）

△6,489

△12,010

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,336

△20,743

営業債務の増減額（△は減少）

4,942

11,338

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

871

291

引当金の増減額（△は減少）

1,958

1,354

その他

△2,391

5,835

小計

44,430

58,925

利息及び配当金の受取額

1,392

1,610

利息の支払額

△547

△530

法人所得税の支払額

△5,673

△10,772

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,602

49,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△8,609

△24,227

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

119

330

投資有価証券等の取得による支出

△1,371

△2,412

投資有価証券等の売却及び償還による収入

30

250

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入

175

1,901

その他

54

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,601

△24,165

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

△10,552

△10,141

長期借入れによる収入

32

10,000

1,254

長期借入金の返済による支出

32

△7,090

△10,415

社債の発行による収入

32

－

9,947

リース負債の返済による支出

32

△2,737

△2,962

自己株式の取得による支出

△1

△3

配当金の支払額

24

△9,932

△9,955

非支配持分への配当金の支払額

△134

△199

非支配持分の取得による支出

△76

－

非支配持分からの払込による収入

240

－

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,284

△22,475

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,715

2,592

現金及び現金同等物の期首残高

40,307

50,953

現金及び現金同等物に係る換算差額

930

1,605

現金及び現金同等物の期末残高

7

50,953

55,151