安川電機

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2021年3月 1日

　　至　2022年2月28日）

　当連結会計年度

（自　2022年3月 1日

　　至　2023年2月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

55,378

71,134

減価償却費、償却費及び減損損失

17,556

19,673

持分法による投資損益（△は益）

△2,400

△3,738

金融収益及び金融費用（△は益）

△75

529

営業債権の増減額（△は増加）

△12,010

△13,440

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,743

△40,257

営業債務の増減額（△は減少）

11,338

△11,324

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

291

△298

引当金の増減額（△は減少）

1,354

△19

その他

8,235

△6,521

小計

58,925

15,735

利息及び配当金の受取額

1,610

2,572

利息の支払額

△530

△1,250

法人所得税の支払額

△10,772

△19,267

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,233

△2,209

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△1,169

定期預金の払戻による収入

13

416

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△24,227

△21,931

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

330

4,647

投資有価証券等の取得による支出

△2,412

△341

投資有価証券等の売却及び償還による収入

250

74

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入

1,901

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出

－

△15

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入

－

263

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△891

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

576

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△430

△1,179

その他

409

△143

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,165

△19,694

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33

△10,141

26,578

長期借入れによる収入

33

1,254

10,929

長期借入金の返済による支出

33

△10,415

△11,235

社債の発行による収入

33

9,947

－

リース負債の返済による支出

33

△2,962

△3,461

自己株式の取得による支出

△3

△1

配当金の支払額

25

△9,955

△15,172

非支配持分への配当金の支払額

△199

△292

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△146

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,475

7,197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,592

△14,707

現金及び現金同等物の期首残高

50,953

55,151

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,605

1,829

現金及び現金同等物の期末残高

7

55,151

42,274