安川電機

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2019年3月 1日

　　至　2020年2月29日）

　当連結会計年度

（自　2020年3月 1日

　　至　2021年2月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

24,642

27,172

減価償却費、償却費及び減損損失

16,815

16,196

金融収益及び金融費用（△は益）

△357

△166

営業債権の増減額（△は増加）

3,793

△6,489

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,112

2,336

営業債務の増減額（△は減少）

△16,522

4,942

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

709

871

引当金の増減額（△は減少）

△263

1,958

その他

△5,421

△2,391

小計

30,507

44,430

利息及び配当金の受取額

1,635

1,392

利息の支払額

△732

△547

法人所得税の支払額

△9,929

△5,673

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,480

39,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△22,325

△8,609

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

392

119

投資有価証券等の取得による支出

△2,028

△1,371

投資有価証券等の売却及び償還による収入

3,335

30

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入

－

175

その他

△19

54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,645

△9,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

2,701

△10,552

長期借入れによる収入

31

26,290

10,000

長期借入金の返済による支出

31

△2,512

△7,090

リース負債の返済による支出

31

△2,405

△2,737

自己株式の取得による支出

△9,697

△1

配当金の支払額

24

△13,647

△9,932

非支配持分への配当金の支払額

△236

△134

非支配持分の取得による支出

－

△76

非支配持分からの払込による収入

－

240

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

491

△20,284

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,326

9,715

現金及び現金同等物の期首残高

39,289

40,307

現金及び現金同等物に係る換算差額

△308

930

現金及び現金同等物の期末残高

7

40,307

50,953