安川電機

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2018年3月1日

　　至　2019年2月28日）

　当連結会計年度

（自　2019年3月1日

　　至　2020年2月29日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

55,051

24,642

減価償却費、償却費及び減損損失

17,093

16,815

金融収益及び金融費用（△は益）

△114

△357

負ののれん発生益

27

△3,637

－

関連会社投資に係る売却及び評価損益（△は益）

29

△1,926

－

営業債権の増減額（△は増加）

13,864

3,793

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,106

7,112

営業債務の増減額（△は減少）

△22,732

△16,522

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,159

709

引当金の増減額（△は減少）

△153

△263

その他

2,612

△5,421

小計

49,792

30,507

利息及び配当金の受取額

1,792

1,635

利息の支払額

△769

△732

法人所得税の支払額

△16,468

△9,929

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,347

21,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△23,057

△22,325

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

289

392

投資有価証券等の取得による支出

△2,640

△2,028

投資有価証券等の売却及び償還による収入

98

3,335

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

6

△3,058

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入

1,353

－

その他

△97

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,111

△20,645

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

15,412

2,701

長期借入れによる収入

32

10,697

26,290

長期借入金の返済による支出

32

△12,114

△2,512

リース負債の返済による支出

32

△2,132

△2,405

自己株式の取得による支出

△9,390

△9,697

配当金の支払額

24

△12,181

△13,647

非支配持分への配当金の支払額

△418

△236

非支配持分の取得による支出

△140

－

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,268

491

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,033

1,326

現金及び現金同等物の期首残高

42,213

39,289

現金及び現金同等物に係る換算差額

109

△308

現金及び現金同等物の期末残高

7

39,289

40,307