安川電機

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2023年3月 1日

　　至　2024年2月29日）

　当連結会計年度

（自　2024年3月 1日

　　至　2025年2月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

69,078

78,454

減価償却費、償却費及び減損損失

21,336

20,828

持分法による投資損益（△は益）

△4,406

△2,792

金融収益及び金融費用（△は益）

42

△558

関連会社投資に係る売却及び評価損益

15,30

△52

△26,777

営業債権の増減額（△は増加）

9,687

11,335

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,726

△3,165

営業債務の増減額（△は減少）

△2,903

△6,440

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

225

△70

引当金の増減額（△は減少）

△560

600

その他

△1,051

△3,252

小計

73,670

68,160

利息及び配当金の受取額

4,837

5,618

利息の支払額

△1,486

△1,409

法人所得税の支払額

△22,401

△15,863

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,619

56,505

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

△8

定期預金の払戻による収入

810

7

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△31,025

△37,304

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

458

406

投資有価証券等の取得による支出

△3,196

△1,316

投資有価証券等の売却及び償還による収入

249

6,906

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入

6

3,270

－

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

15

160

11,082

短期貸付金の純増減額（△は増加）

195

175

その他

△263

△1,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,346

△21,287

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33

△33,811

△774

長期借入れによる収入

33

46,050

38,002

長期借入金の返済による支出

33

△20,209

△21,469

リース負債の返済による支出

33

△3,700

△4,265

自己株式の取得による支出

△603

△9,401

配当金の支払額

25

△16,764

△17,285

非支配持分への配当金の支払額

△359

△470

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△18

△9

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,416

△15,673

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,143

19,544

現金及び現金同等物の期首残高

42,274

40,279

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,148

△795

現金及び現金同等物の期末残高

7

40,279

59,028