富士電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

62,287

43,860

減価償却費

30,906

32,319

貸倒引当金の増減額（△は減少）

802

352

受取利息及び受取配当金

△3,122

△2,830

支払利息

1,377

1,405

為替差損益（△は益）

△544

149

固定資産売却損益（△は益）

△96

△245

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,055

△2,525

固定資産処分損益（△は益）

1,121

1,517

投資有価証券評価損益（△は益）

279

1,481

減損損失

2,242

－

為替換算調整勘定取崩益

△1,299

－

売上債権の増減額（△は増加）

△21,949

12,127

たな卸資産の増減額（△は増加）

△26,937

△11,873

仕入債務の増減額（△は減少）

12,410

△15,159

前受金の増減額（△は減少）

△3,129

1,557

その他

12,186

△900

小計

65,479

61,235

利息及び配当金の受取額

3,142

2,830

利息の支払額

△1,412

△1,396

法人税等の支払額

△12,260

△16,582

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,949

46,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,932

△22,699

有形固定資産の売却による収入

354

741

投資有価証券の取得による支出

△639

△638

投資有価証券の売却による収入

1,600

8,956

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△9,422

貸付けによる支出

△7,381

△7,825

貸付金の回収による収入

7,339

7,768

その他

△6,788

△4,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,448

△27,621

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,680

△2,296

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

8,000

43,500

長期借入れによる収入

3,044

30,126

長期借入金の返済による支出

△2,068

△26,663

社債の発行による収入

10,000

－

社債の償還による支出

△20,000

－

リース債務の返済による支出

△13,106

△14,625

自己株式の売却による収入

2

1

自己株式の取得による支出

△32

△11

配当金の支払額

△11,428

△11,427

非支配株主への配当金の支払額

△1,340

△1,442

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△512

△242

その他

△52

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△38,174

16,917

現金及び現金同等物に係る換算差額

338

△772

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,333

34,611

現金及び現金同等物の期首残高

33,329

29,134

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

138

－

現金及び現金同等物の期末残高

29,134

63,746