富士電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

95,746

114,032

減価償却費

45,938

51,875

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,347

4,241

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△3,506

△1,071

受取利息及び受取配当金

△3,742

△3,346

支払利息

1,993

2,101

為替差損益（△は益）

△474

△428

固定資産売却損益（△は益）

△939

△966

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,917

△6,855

関係会社整理損失引当金繰入額

1,115

－

固定資産処分損益（△は益）

569

1,441

投資有価証券評価損益（△は益）

1,236

171

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△28,444

△35,699

棚卸資産の増減額（△は増加）

△25,709

△21,360

仕入債務の増減額（△は減少）

28,711

3,516

契約負債の増減額（△は減少）

9,748

4,357

その他

22,933

3,060

小計

137,607

115,068

利息及び配当金の受取額

3,679

3,438

利息の支払額

△1,996

△2,166

法人税等の支払額

△23,126

△31,481

営業活動によるキャッシュ・フロー

116,163

84,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△61,080

△66,960

有形固定資産の売却による収入

2,698

1,182

投資有価証券の取得による支出

△212

△318

投資有価証券の売却による収入

17,842

11,626

貸付けによる支出

△14,123

△18,313

貸付金の回収による収入

11,306

17,277

その他

△5,929

△6,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,498

△62,418

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,002

2,023

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

－

36,000

長期借入れによる収入

－

15,000

長期借入金の返済による支出

△30,330

△37,885

社債の償還による支出

－

△15,000

リース債務の返済による支出

△23,580

△24,468

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△10

△26

配当金の支払額

△15,711

△17,139

非支配株主への配当金の支払額

△3,508

△4,370

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2

－

セール・アンド・リースバックによる収入

1,955

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△77,193

△45,867

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,210

4,806

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,318

△18,621

現金及び現金同等物の期首残高

91,350

84,165

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

132

－

現金及び現金同等物の期末残高

84,165

65,543