三菱電機

(単位：百万円)

科目

前連結会計年度

自 2021年4月 1日

至 2022年3月31日

当連結会計年度

自 2022年4月 1日

至 2023年3月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

217,885

224,944

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び償却費

206,813

213,843

減損損失

4,080

25,012

固定資産の売廃却損益

1,142

△21,783

法人所得税費用

61,808

67,235

持分法による投資利益

△18,434

△21,821

金融収益及び金融費用

△9,208

△8,006

売上債権の減少(△増加)

△7,319

△82,851

契約資産の減少(△増加)

△12,145

△6,610

棚卸資産の減少(△増加)

△183,436

△224,266

その他資産の減少(△増加)

5,456

△5,152

買入債務の増加

50,011

35,587

退職給付に係る負債の増加(△減少)

△7,859

△8,905

その他負債の増加

37,071

51,491

その他

△9,908

△13,068

小計

335,957

225,650

利息及び配当金の受取

21,704

21,920

利息の支払

△2,477

△3,826

法人所得税の支払

△72,813

△77,033

営業活動によるキャッシュ・フロー

282,371

166,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△134,337

△151,117

固定資産売却収入

3,122

31,682

無形資産の取得

△21,725

△24,439

有価証券等の取得(取得時現金控除後)

△13,558

△28,345

有価証券等の売却収入(売却時現金控除後)

53,227

20,669

その他

△1,596

3,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

△114,867

△148,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による調達

825

77,075

社債及び長期借入金の返済

△35,514

△54,594

短期借入金の増加

1,677

14,340

リース負債の返済

△55,896

△57,959

配当金の支払

△85,723

△84,524

自己株式の取得

△50,526

△1,575

自己株式の処分

0

0

非支配持分への配当金の支払

△13,474

△10,488

非支配持分との取引

△2,688

△1,843

財務活動によるキャッシュ・フロー

△241,319

△119,568

為替変動によるキャッシュへの影響額

33,588

20,081

現金及び現金同等物の増減額(△減少)

△40,227

△81,309

現金及び現金同等物の期首残高

767,406

727,179

現金及び現金同等物の期末残高

727,179

645,870