三菱電機

(単位：百万円)

科目

前連結会計年度

自 2020年4月 1日

至 2021年3月31日

当連結会計年度

自 2021年4月 1日

至 2022年3月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

201,683

217,885

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び償却費

213,320

206,813

減損損失

7,826

4,080

固定資産の売廃却損益

△10,749

1,142

法人所得税費用

57,071

61,808

持分法による投資利益

△19,251

△18,434

金融収益及び金融費用

△9,308

△9,208

売上債権の減少(△増加)

13,005

△7,319

契約資産の減少(△増加)

70,164

△12,145

棚卸資産の減少(△増加)

△28,115

△183,436

その他資産の減少

5,543

5,456

買入債務の増加

6,938

50,011

退職給付に係る負債の増加(△減少)

△7,593

△7,859

その他負債の増加

65,201

37,071

その他

△557

△9,908

小計

565,178

335,957

利息及び配当金の受取

20,252

21,704

利息の支払

△2,699

△2,477

法人所得税の支払

△40,612

△72,813

営業活動によるキャッシュ・フロー

542,119

282,371

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△168,920

△134,337

固定資産売却収入

14,226

3,122

無形資産の取得

△19,439

△21,725

有価証券等の取得(取得時現金控除後)

△15,903

△13,558

有価証券等の売却収入(売却時現金控除後)

13,445

53,227

その他

39

△1,596

投資活動によるキャッシュ・フロー

△176,552

△114,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による調達

485

825

社債及び長期借入金の返済

△37,874

△35,514

短期借入金の増加

20,225

1,677

リース負債の返済

△54,992

△55,896

配当金の支払

△77,283

△85,723

自己株式の取得

△367

△50,526

自己株式の処分

0

0

非支配持分への配当金の支払

△7,834

△13,474

非支配持分との取引

288

△2,688

財務活動によるキャッシュ・フロー

△157,352

△241,319

為替変動によるキャッシュへの影響額

21,632

33,588

現金及び現金同等物の増減額(△減少)

229,847

△40,227

現金及び現金同等物の期首残高

537,559

767,406

現金及び現金同等物の期末残高

767,406

727,179