三菱電機

(単位：百万円)

科目

前連結会計年度

自 2019年4月 1日

至 2020年3月31日

当連結会計年度

自 2020年4月 1日

至 2021年3月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

233,512

201,683

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び償却費

210,686

213,320

減損損失

1,332

7,826

固定資産の売廃却損益

△10,834

△10,749

法人所得税費用

48,474

57,071

持分法による投資利益

△19,048

△19,251

金融収益及び金融費用

△3,277

△9,308

売上債権の減少

23,956

13,005

契約資産の減少(△増加)

△48,213

70,164

棚卸資産の減少(△増加)

18,504

△28,115

その他資産の減少

15,220

5,543

買入債務の増加(△減少)

△28,582

6,938

退職給付に係る負債の増加(△減少)

△16,113

△7,593

その他負債の増加(△減少)

△11,172

65,201

その他

9,540

△557

小計

423,985

565,178

利息及び配当金の受取

23,448

20,252

利息の支払

△2,284

△2,699

法人所得税の支払

△49,315

△40,612

営業活動によるキャッシュ・フロー

395,834

542,119

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△192,833

△168,920

固定資産売却収入

19,571

14,226

無形資産の取得

△24,364

△19,439

有価証券等の取得(取得時現金控除後)

△20,019

△15,903

有価証券等の売却収入(売却時現金控除後)

13,687

13,445

その他

△39

39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△203,997

△176,552

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による調達

35,350

485

社債及び長期借入金の返済

△41,676

△37,874

短期借入金の増加(△減少)

△2,093

20,225

リース負債の返済

△53,947

△54,992

配当金の支払

△85,871

△77,283

自己株式の取得

△785

△367

自己株式の処分

0

0

非支配持分への配当金の支払

△6,929

△7,834

非支配持分との取引

△503

288

財務活動によるキャッシュ・フロー

△156,454

△157,352

為替変動によるキャッシュへの影響額

△12,048

21,632

現金及び現金同等物の増減額(△減少)

23,335

229,847

現金及び現金同等物の期首残高

514,224

537,559

現金及び現金同等物の期末残高

537,559

767,406