三菱電機

(単位：百万円)

科目

前連結会計年度

自 2018年4月 1日

至 2019年3月31日

当連結会計年度

自 2019年4月 1日

至 2020年3月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

237,654

233,512

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び償却費

176,247

210,686

減損損失

2,645

1,332

固定資産の売廃却損益

369

△10,834

法人所得税費用

78,304

48,474

持分法による投資利益

△20,116

△19,048

金融収益及び金融費用

△5,365

△3,277

売上債権の減少(△増加)

△13,949

23,956

契約資産の減少(△増加)

△26,831

△48,213

棚卸資産の減少(△増加)

△82,718

18,504

その他資産の減少(△増加)

△3,981

15,220

買入債務の増加(△減少)

△20,792

△28,582

退職給付に係る負債の増加(△減少)

△11,692

△16,113

その他負債の増加(△減少)

△29,713

△11,172

その他

8,843

9,540

小計

288,905

423,985

利息及び配当金の受取

24,788

23,448

利息の支払

△2,428

△2,284

法人所得税の支払

△71,448

△49,315

営業活動によるキャッシュ・フロー

239,817

395,834

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△188,042

△192,833

固定資産売却収入

4,170

19,571

無形資産の取得

△29,985

△24,364

有価証券等の取得(取得時現金控除後)

△13,304

△20,019

有価証券等の売却収入(売却時現金控除後)

11,824

13,687

その他

4,669

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△210,668

△203,997

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による調達

77,604

35,350

社債及び長期借入金の返済

△91,138

△41,676

短期借入金の増加(△減少)

△2,077

△2,093

リース負債の返済

△9,358

△53,947

配当金の支払

△85,871

△85,871

自己株式の取得

△1,055

△785

自己株式の処分

0

0

非支配持分への配当金の支払

△6,617

△6,929

非支配持分との取引

6,445

△503

財務活動によるキャッシュ・フロー

△112,067

△156,454

為替変動によるキャッシュへの影響額

△2,057

△12,048

現金及び現金同等物の増減額(△減少)

△84,975

23,335

現金及び現金同等物の期首残高

599,199

514,224

現金及び現金同等物の期末残高

514,224

537,559