三菱電機

(単位：百万円)

科目

前連結会計年度

自 2017年4月 1日

至 2018年3月31日

当連結会計年度

自 2018年4月 1日

至 2019年3月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

266,399

237,654

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び償却費

177,272

176,247

減損損失

4,202

2,645

固定資産の売廃却損益

△1,122

369

法人所得税費用

86,807

78,304

持分法による投資利益

△23,947

△20,116

金融収益及び金融費用

△1,815

△5,365

売上債権の減少(△増加)

△19,274

△13,949

契約資産の減少(△増加)

△13,074

△26,831

棚卸資産の減少(△増加)

△82,975

△82,718

その他資産の減少(△増加)

△16,348

△3,981

買入債務の増加(△減少)

△57,717

△20,792

退職給付に係る負債の増加(△減少)

△12,003

△11,692

その他負債の増加(△減少)

△651

△29,713

その他

△5,915

8,843

小計

299,839

288,905

利息及び配当金の受取

26,611

24,788

利息の支払

△2,617

△2,428

法人所得税の支払

△58,065

△71,448

営業活動によるキャッシュ・フロー

265,768

239,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△186,792

△188,042

固定資産売却収入

3,005

4,170

無形資産の取得

△22,400

△29,985

有価証券等の取得(取得時現金控除後)

△8,518

△13,304

有価証券等の売却収入(売却時現金控除後)

35,194

11,824

その他

△2,504

4,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

△182,015

△210,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による調達

20,180

77,604

社債及び長期借入金の返済

△64,186

△100,496

短期借入金の増加(△減少)

△27,496

△2,077

配当金の支払

△68,696

△85,871

自己株式の取得

△700

△1,055

自己株式の処分

0

0

非支配持分への配当金の支払

△7,613

△6,617

非支配持分との取引

△1,302

6,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

△149,813

△112,067

為替変動によるキャッシュへの影響額

2,790

△2,057

現金及び現金同等物の増減額(△減少)

△63,270

△84,975

現金及び現金同等物の期首残高

662,469

599,199

現金及び現金同等物の期末残高

599,199

514,224