三菱電機
6503
東証プライム
電気機器
三菱電機のキャッシュフロー計算書
（2016年3月期）
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| 平成26年度 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日) | 平成27年度 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日) | ||
| 区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 1 当期純利益 |
| 248,055 |
| 241,430 |
| 2 営業活動により増加した 純キャッシュへの調整 |
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| (1) 有形固定資産減価償却費 | 156,205 |
| 145,249 |
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| (2) 有形固定資産の減損 | 2,751 |
| 5,766 |
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| (3) 固定資産の売廃却損益 | △1,950 |
| 2,159 |
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| (4) 法人税等の期間配分調整額 | 14,730 |
| 24,355 |
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| (5) 有価証券等の売却損益 | △383 |
| △1,511 |
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| (6) 有価証券等の評価損 | 1,148 |
| 1,110 |
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| (7) 持分法による投資利益 | △27,725 |
| △29,433 |
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| (8) 受取手形及び売掛金の減少(△増加) | △42,044 |
| 1,583 |
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| (9) 棚卸資産の減少(△増加) | △75,829 |
| 39,220 |
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| (10) その他資産の減少(△増加) | △6,966 |
| 7,612 |
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| (11) 支払手形及び買掛金の増加(△減少) | 47,948 |
| △21,754 |
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| (12) 未払費用及び退職給付引当金の増加(△減少) | △18,772 |
| △53,706 |
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| (13) その他負債の増加(△減少) | 60,595 |
| △39,104 |
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| (14) その他 | 20,550 | 130,258 | 43,701 | 125,247 |
| 営業活動により増加した純キャッシュ |
| 378,313 |
| 366,677 |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 1 有形固定資産の取得 |
| △199,758 |
| △182,251 |
| 2 固定資産売却収入 |
| 6,768 |
| 2,400 |
| 3 有価証券等の取得(取得現金控除後) |
| △5,608 |
| △13,285 |
| 4 メルコ・ハイドロニクス& ITクーリング社株式の取得(取得現金控除後) |
| － |
| △50,587 |
| 5 有価証券の売却収入等 |
| 10,722 |
| 8,511 |
| 6 貸付金の減少(△増加) |
| 24 |
| △854 |
| 7 その他 |
| △10,311 |
| △19,377 |
| 投資活動に投入した純キャッシュ |
| △198,163 |
| △255,443 |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 1 社債及び長期借入金による調達額 |
| 90,598 |
| 110,108 |
| 2 社債及び長期借入金の返済額 |
| △103,497 |
| △93,163 |
| 3 短期借入金の増加(△減少) |
| 11,392 |
| △13,912 |
| 4 配当金の支払 |
| △42,936 |
| △57,963 |
| 5 自己株式の取得 |
| △50 |
| △43 |
| 6 自己株式の処分 |
| 0 |
| 1 |
| 7 メルコ・ハイドロニクス& ITクーリング社の非支配持分の取得 |
| － |
| △21,825 |
| 8 その他 |
| △5,130 |
| △5,347 |
| 財務活動により増加(△減少)した |
| △49,623 |
| △82,144 |
| Ⅳ 為替変動によるキャッシュへの影響額 |
| 19,941 |
| △23,437 |
| Ⅴ 現金及び預金等純増加額 |
| 150,468 |
| 5,653 |
| Ⅵ 現金及び預金等期首残高 |
| 418,049 |
| 568,517 |
| Ⅶ 現金及び預金等期末残高 |
| 568,517 |
| 574,170 |
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