三菱電機

(単位：百万円)

科目

前連結会計年度

自 2022年4月 1日

至 2023年3月31日

当連結会計年度

自 2023年4月 1日

至 2024年3月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

224,944

296,945

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び償却費

213,843

200,829

減損損失

25,012

9,853

固定資産の売廃却損益

△21,783

△22,876

法人所得税費用

67,235

68,908

持分法による投資利益

△21,821

△27,815

金融収益及び金融費用

△8,006

△9,513

売上債権の減少(△増加)

△82,851

6,268

契約資産の減少(△増加)

△6,610

△20,236

棚卸資産の減少(△増加)

△224,266

21,954

その他資産の減少(△増加)

△5,152

2,358

買入債務の増加(△減少)

35,587

△67,237

退職給付に係る負債の増加(△減少)

△8,905

△12,549

その他負債の増加

51,491

65,273

その他

△13,068

△27,293

小計

225,650

484,869

利息及び配当金の受取

21,920

34,646

利息の支払

△3,826

△7,363

法人所得税の支払

△77,033

△96,673

営業活動によるキャッシュ・フロー

166,711

415,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△151,117

△175,756

固定資産売却収入

31,682

27,929

無形資産の取得

△24,439

△33,248

有価証券等の取得(取得時現金控除後)

△28,345

△93,484

有価証券等の売却収入

20,669

181,663

その他

3,017

△1,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

△148,533

△94,119

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による調達

77,075

55,386

社債及び長期借入金の返済

△54,594

△50,774

短期借入金の増加(△減少)

14,340

△18,315

リース負債の返済

△57,959

△60,918

配当金の支払

△84,524

△96,949

自己株式の取得

△1,575

△45,860

自己株式の処分

0

－

非支配持分への配当金の支払

△10,488

△11,334

非支配持分との取引

△1,843

△11,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

△119,568

△240,118

為替変動によるキャッシュへの影響額

20,081

38,272

現金及び現金同等物の増減額(△減少)

△81,309

119,514

現金及び現金同等物の期首残高

727,179

645,870

現金及び現金同等物の期末残高

645,870

765,384