三菱電機

(単位：百万円)

科目

注記

番号

前連結会計年度

自 2023年4月 1日

至 2024年3月31日

当連結会計年度

自 2024年4月 1日

至 2025年3月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

296,945

346,916

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び償却費

200,829

221,428

減損損失

9,853

10,117

固定資産の売廃却損益

△22,876

2,232

法人所得税費用

68,908

90,349

持分法による投資利益

△27,815

△38,979

金融収益及び金融費用

△9,513

△6,436

子会社売却益

7

-

△23,826

売上債権の減少(△増加)

6,268

△63,839

契約資産の減少(△増加)

△20,236

△25,029

棚卸資産の減少

21,954

216

その他資産の減少(△増加)

2,358

△23,373

買入債務の増加(△減少)

△67,237

14,364

退職給付に係る負債の増加(△減少)

△12,549

△9,093

その他負債の増加

65,273

55,363

その他

△27,293

2,345

小計

484,869

552,755

利息及び配当金の受取

34,646

38,967

利息の支払

△7,363

△6,773

法人所得税の支払

△96,673

△129,044

営業活動によるキャッシュ・フロー

415,479

455,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△175,756

△193,988

固定資産売却収入

27,929

3,476

無形資産の取得

△33,248

△32,083

有価証券等の取得(取得時現金控除後)

△93,484

△54,581

有価証券等の売却収入

181,663

45,708

子会社の売却収入(売却時現金控除後)

7

-

40,966

その他

△1,223

△1,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

△94,119

△191,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による調達

55,386

25,438

社債及び長期借入金の返済

△50,774

△28,488

短期借入金の増加(△減少)

△18,315

△30,333

リース負債の返済

△60,918

△65,454

配当金の支払

△96,949

△104,316

自己株式の取得

△45,860

△31,294

自己株式の処分

－

0

非支配持分への配当金の支払

△11,334

△16,475

非支配持分との取引

△11,354

△14,411

財務活動によるキャッシュ・フロー

△240,118

△265,333

為替変動によるキャッシュへの影響額

38,272

△6,875

現金及び現金同等物の増減額(△減少)

119,514

△8,053

現金及び現金同等物の期首残高

645,870

765,384

現金及び現金同等物の期末残高

765,384

757,331