キッツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,488

7,025

減価償却費

4,019

4,148

のれん償却額

327

438

為替差損益（△は益）

79

37

投資有価証券売却損益（△は益）

△75

△2,082

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△66

382

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△60

△62

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△111

30

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

36

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11

△1

受取利息及び受取配当金

△219

△308

支払利息

219

234

有形固定資産売却・除却損益（△は益）

33

127

減損損失

－

3,756

事業譲渡損益（△は益）

△170

－

売上債権の増減額（△は増加）

835

△673

たな卸資産の増減額（△は増加）

710

677

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△28

60

仕入債務の増減額（△は減少）

△167

△61

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△62

843

その他

△72

△76

小計

12,701

14,526

利息及び配当金の受取額

212

316

利息の支払額

△217

△211

法人税等の支払額

△3,105

△1,938

法人税等の還付額

－

286

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,592

12,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,343

△4,476

有形固定資産の売却による収入

222

1,119

無形固定資産の取得による支出

△1,125

△1,956

投資有価証券の取得による支出

△470

△21

投資有価証券の売却による収入

110

3,422

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,732

△211

事業譲渡による収入

170

－

その他

△594

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,763

△2,141

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

418

△624

長期借入れによる収入

900

2,248

長期借入金の返済による支出

△3,219

△2,887

社債の発行による収入

11,520

1,821

社債の償還による支出

△6,630

△902

自己株式の売却による収入

0

1

自己株式の取得による支出

△510

△3,851

配当金の支払額

△1,406

△1,380

非支配株主への配当金の支払額

△22

△21

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

－

△1,037

その他

△252

△206

財務活動によるキャッシュ・フロー

796

△6,838

現金及び現金同等物に係る換算差額

△149

△250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

475

3,748

現金及び現金同等物の期首残高

12,575

13,050

現金及び現金同等物の期末残高

13,050

16,799