キッツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,519

7,488

減価償却費

3,639

4,019

のれん償却額

215

327

為替差損益（△は益）

△96

79

投資有価証券評価損益（△は益）

0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

△66

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△60

△60

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18

△111

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18

11

受取利息及び受取配当金

△180

△219

支払利息

233

219

有形固定資産売却・除却損益（△は益）

37

33

減損損失

167

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△2,156

－

事業譲渡損益（△は益）

－

△170

売上債権の増減額（△は増加）

△206

835

たな卸資産の増減額（△は増加）

△782

710

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△32

△28

仕入債務の増減額（△は減少）

352

△167

その他の流動負債の増減額（△は減少）

493

△62

その他

△40

△149

小計

11,152

12,701

利息及び配当金の受取額

178

212

利息の支払額

△235

△217

法人税等の支払額

△2,173

△3,105

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,923

9,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,489

△4,343

有形固定資産の売却による収入

37

222

無形固定資産の取得による支出

△705

△1,125

投資有価証券の取得による支出

△22

△470

長期貸付金の回収による収入

0

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

3,890

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△649

△3,732

事業譲渡による収入

－

170

その他

△73

△485

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,010

△9,763

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,715

418

長期借入れによる収入

4,460

900

長期借入金の返済による支出

△3,425

△3,219

社債の発行による収入

－

11,520

社債の償還による支出

△1,202

△6,630

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△488

△510

配当金の支払額

△1,201

△1,406

非支配株主への配当金の支払額

△17

△22

その他

△116

△252

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,706

796

現金及び現金同等物に係る換算差額

445

△149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,651

475

現金及び現金同等物の期首残高

7,923

12,575

現金及び現金同等物の期末残高

12,575

13,050