キッツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,025

10,114

減価償却費

4,148

4,297

のれん償却額

438

464

為替差損益（△は益）

37

15

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,082

△869

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

57

賞与引当金の増減額（△は減少）

382

242

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△62

△138

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30

17

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

36

51

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

16

受取利息及び受取配当金

△308

△232

支払利息

234

226

有形固定資産売却・除却損益（△は益）

127

74

減損損失

3,756

386

売上債権の増減額（△は増加）

△673

△3,110

たな卸資産の増減額（△は増加）

677

△1,961

その他の流動資産の増減額（△は増加）

60

△980

仕入債務の増減額（△は減少）

△61

781

その他の流動負債の増減額（△は減少）

843

△5

その他

△76

△472

小計

14,526

8,973

利息及び配当金の受取額

316

232

利息の支払額

△211

△224

法人税等の支払額

△1,938

△2,297

法人税等の還付額

286

256

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,979

6,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,476

△5,149

有形固定資産の売却による収入

1,119

5

無形固定資産の取得による支出

△1,956

△3,128

投資有価証券の取得による支出

△21

△20

投資有価証券の売却による収入

3,422

1,191

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△211

－

その他

△17

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,141

△7,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△624

△189

長期借入れによる収入

2,248

3,242

長期借入金の返済による支出

△2,887

△2,686

社債の発行による収入

1,821

9,940

社債の償還による支出

△902

△904

自己株式の売却による収入

1

－

自己株式の取得による支出

△3,851

△3,532

配当金の支払額

△1,380

△1,414

非支配株主への配当金の支払額

△21

△19

自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加）

△1,037

1,037

その他

△206

△204

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,838

5,267

現金及び現金同等物に係る換算差額

△250

78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,748

5,220

現金及び現金同等物の期首残高

13,050

16,799

現金及び現金同等物の期末残高

16,799

22,019