キッツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,526

9,519

減価償却費

3,462

3,639

のれん償却額

211

215

為替差損益（△は益）

△68

△96

投資有価証券評価損益（△は益）

0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

137

14

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△426

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

402

△60

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11

18

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△43

18

受取利息及び受取配当金

△167

△180

支払利息

269

233

有形固定資産売却・除却損益（△は益）

68

37

減損損失

46

167

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△2,156

売上債権の増減額（△は増加）

△546

△206

たな卸資産の増減額（△は増加）

△401

△782

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△186

△32

仕入債務の増減額（△は減少）

△452

352

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△866

493

その他

△239

△40

小計

7,731

11,152

利息及び配当金の受取額

168

178

利息の支払額

△278

△235

法人税等の支払額

△2,955

△2,173

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,667

8,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,404

△3,489

有形固定資産の売却による収入

326

37

無形固定資産の取得による支出

△649

△705

投資有価証券の取得による支出

△214

△22

長期貸付金の回収による収入

54

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

3,890

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△649

その他

341

△73

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,546

△1,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

817

△1,715

長期借入れによる収入

4,665

4,460

長期借入金の返済による支出

△3,745

△3,425

社債の発行による収入

1,289

-

社債の償還による支出

△1,798

△1,202

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△1

△488

配当金の支払額

△1,092

△1,201

少数株主への配当金の支払額

△12

△17

その他

△57

△116

財務活動によるキャッシュ・フロー

66

△3,706

現金及び現金同等物に係る換算差額

694

445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,881

4,651

現金及び現金同等物の期首残高

6,042

7,923

現金及び現金同等物の期末残高

7,923

12,575