ハマイのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 583,059 | 1,241,174 |
| 減価償却費 | 437,014 | 467,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △28,960 | △7,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,400 | △7,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △35,262 | △1,606 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △163,557 | 15,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49,149 | △71,351 |
| 為替差損益（△は益） | △1,830 | △50,205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △500 | ― |
| 固定資産売却損益（△は益） | 352 | △351 |
| 固定資産除却損 | 152 | 669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △260,870 | △560,050 |
| その他の営業外損益（△は益） | 10,513 | △3,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △514,490 | △680,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 814,006 | 466,902 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △93 | 34 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,496 | 8,486 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △203 | 14,520 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △224,905 | 171,325 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 550 | 2,836 |
| 売上割引料 | 3,001 | ― |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △23,325 | 16,685 |
| その他 | 18,252 | △1,609 |
| 小計 | 627,649 | 1,021,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,149 | 71,351 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △261,537 | △22,156 |
| 売上割引料の支払額 | △3,001 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,260 | 1,070,960 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △347,480 | △359,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △390 | △8,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21,161 | △22,279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,374 | 66,880 |
| 保険積立金の取崩による収入 | 57,901 | ― |
| その他 | 17,955 | 625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △192,691 | △322,239 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △41,154 | △39,872 |
| 配当金の支払額 | △166,810 | △166,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △207,965 | △206,683 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,363 | 19,028 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,967 | 561,067 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,911,124 | 3,926,092 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,926,092 | 4,487,159 |
