ハマイのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 564,948 | 583,059 |
| 減価償却費 | 429,129 | 437,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,088 | △28,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △900 | 9,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,832 | △35,262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,300 | △163,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | △57,352 | △49,149 |
| 為替差損益（△は益） | 312 | △1,830 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 900 | △500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,060 | ― |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | 352 |
| 固定資産除却損 | 1,287 | 152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,731 | △260,870 |
| その他の営業外損益（△は益） | △3,341 | 10,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,729 | △514,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △94,663 | 814,006 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △88 | △93 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,140 | 54,496 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,666 | △203 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 113,551 | △224,905 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,594 | 550 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △15,500 | ― |
| 売上割引料 | 3,420 | 3,001 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 943 | △23,325 |
| その他 | △8,460 | 18,252 |
| 小計 | 1,181,332 | 627,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,352 | 49,149 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △89,731 | △261,537 |
| 売上割引料の支払額 | △3,420 | △3,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,532 | 412,260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △601,137 | △347,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,345 | △390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,049 | △21,161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 100,374 |
| 保険積立金の取崩による収入 | ― | 57,901 |
| その他 | △357 | 17,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △524,889 | △192,691 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △44,919 | △41,154 |
| 自己株式の取得による支出 | △74 | ― |
| 配当金の支払額 | △166,812 | △166,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △211,806 | △207,965 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △787 | 3,363 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,048 | 14,967 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,503,076 | 3,911,124 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,911,124 | 3,926,092 |
