ハマイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,201,352

4,594,758

受取手形

 1,220,529

 1,135,917

売掛金

 1,563,272

 1,581,566

有価証券

3,459

8,283

商品

10,905

1,335

製品

432,150

400,151

原材料

144,877

144,950

仕掛品

777,926

767,906

貯蔵品

31,979

38,975

前渡金

829

49,488

繰延税金資産

50,412

29,838

短期貸付金

196,200

―

その他

17,788

17,600

貸倒引当金

△75,000

△59

流動資産合計

9,576,684

8,770,713

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

 1,639,943

 1,595,364

構築物（純額）

 32,675

 36,973

機械及び装置（純額）

795,643

655,854

車両運搬具（純額）

3,028

5,145

工具、器具及び備品（純額）

53,483

48,231

土地

 328,119

 327,461

リース資産（純額）

48,977

60,677

建設仮勘定

80,854

1,370,150

有形固定資産合計

 2,982,726

 4,099,860

無形固定資産

ソフトウエア

3,190

2,105

電話加入権

2,412

2,412

リース資産

30,708

22,353

借地権

360

360

無形固定資産合計

36,671

27,231

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

2,292,023

2,453,187

関係会社株式

 7,817

 7,817

出資金

310

310

長期前払費用

1,847

3,941

会員権

20,086

20,086

保険積立金

469,462

474,758

繰延税金資産

90,955

40,746

その他

129,381

108,461

貸倒引当金

△240

△310

投資その他の資産合計

3,011,643

3,108,999

固定資産合計

6,031,041

7,236,091

資産合計

15,607,725

16,006,805

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形

 1,297,158

 1,237,381

買掛金

291,508

328,013

未払金

41,825

42,064

未払法人税等

146,898

172,944

未払消費税等

64,913

53,224

未払費用

46,305

60,262

前受金

37,800

37,948

預り金

30,204

32,889

リース債務

27,002

27,564

1年内返済予定の長期借入金

153,184

―

賞与引当金

40,700

37,500

設備関係支払手形

 18,202

 46,168

流動負債合計

2,195,703

2,075,961

固定負債

長期借入金

 38,296

―

役員退職慰労引当金

229,007

242,107

退職給付に係る負債

584,787

595,719

長期預り保証金

 501,322

 621,172

リース債務

51,792

57,962

固定負債合計

1,405,206

1,516,962

負債合計

3,600,909

3,592,923

純資産の部

株主資本

資本金

395,307

395,307

資本剰余金

648,247

648,247

利益剰余金

11,089,655

11,384,257

自己株式

△511,029

△511,029

株主資本合計

11,622,180

11,916,782

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

346,557

476,106

為替換算調整勘定

38,077

20,991

その他の包括利益累計額合計

384,635

497,098

非支配株主持分

―

―

純資産合計

12,006,815

12,413,881

負債純資産合計

15,607,725

16,006,805