中北製作所

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

当事業年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

808,855

1,124,368

減価償却費

236,965

232,007

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,120

△5,834

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,000

△13,000

製品保証引当金の増減額（△は減少）

30,000

△32,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△40,749

193,452

前払年金費用の増減額（△は増加）

－

△228,893

受取利息及び受取配当金

△83,881

△95,820

支払利息

3,941

4,395

固定資産除却損

94

2,203

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△14,535

売上債権の増減額（△は増加）

△609,623

1,160,822

棚卸資産の増減額（△は増加）

215,971

△139,666

仕入債務の増減額（△は減少）

199,452

△404,703

その他

56,891

△23,962

小計

803,038

1,758,834

利息及び配当金の受取額

91,925

97,265

利息の支払額

△3,941

△4,371

法人税等の支払額

△281,203

△218,022

営業活動によるキャッシュ・フロー

609,817

1,633,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

－

2,000,000

有価証券の取得による支出

△3,903,183

△3,300,911

有価証券の償還による収入

6,100,000

3,700,000

投資有価証券の取得による支出

△2,508,123

△2,506,660

投資有価証券の償還による収入

1,000,000

2,800,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△496,786

△3,610,085

その他

2,640

41,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

194,547

△876,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,000,000

長期借入金の返済による支出

－

△435,700

自己株式の取得による支出

－

△51

配当金の支払額

△357,332

△250,553

財務活動によるキャッシュ・フロー

△357,332

313,694

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

447,032

1,071,298

現金及び現金同等物の期首残高

4,109,652

4,556,685

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,556,685

※ 5,627,983