中北製作所

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

当事業年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

979,288

808,855

減価償却費

241,943

236,965

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,824

2,120

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,000

△17,000

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△11,000

30,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△15,071

△40,749

受取利息及び受取配当金

△64,994

△83,881

支払利息

3,918

3,941

固定資産除却損

689

94

投資有価証券評価損益（△は益）

3,200

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,759,905

△609,623

棚卸資産の増減額（△は増加）

56,085

215,971

仕入債務の増減額（△は減少）

△830,599

199,452

その他

△21,750

56,891

小計

2,099,790

803,038

利息及び配当金の受取額

78,233

91,925

利息の支払額

△3,949

△3,941

法人税等の支払額

△336,463

△281,203

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,837,610

609,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△5,404,831

△3,903,183

有価証券の償還による収入

3,500,000

6,100,000

投資有価証券の取得による支出

△904,887

△2,508,123

投資有価証券の償還による収入

1,960,000

1,000,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△171,744

△496,786

その他

2,870

2,640

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,018,592

194,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△141,649

－

配当金の支払額

△360,416

△357,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

△502,065

△357,332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

316,951

447,032

現金及び現金同等物の期首残高

3,792,700

4,109,652

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,109,652

※ 4,556,685