中北製作所

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

当事業年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,081,451

979,288

減価償却費

261,150

241,943

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17,844

△8,824

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

7,000

製品保証引当金の増減額（△は減少）

34,000

△11,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△3,799

△15,071

受取利息及び受取配当金

△60,290

△64,994

支払利息

3,658

3,918

固定資産除却損

354

689

投資有価証券評価損益（△は益）

97,466

3,200

売上債権の増減額（△は増加）

△832,536

1,759,905

たな卸資産の増減額（△は増加）

124,366

56,085

仕入債務の増減額（△は減少）

387,550

△830,599

その他

△154,073

△21,750

小計

957,142

2,099,790

利息及び配当金の受取額

69,586

78,233

利息の支払額

△3,841

△3,949

法人税等の支払額

△305,189

△336,463

営業活動によるキャッシュ・フロー

717,697

1,837,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

2,000,000

－

有価証券の取得による支出

△2,709,536

△5,404,831

有価証券の償還による収入

2,200,000

3,500,000

投資有価証券の取得による支出

△1,666,452

△904,887

投資有価証券の償還による収入

500,000

1,960,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△535,432

△171,744

その他

△30,631

2,870

投資活動によるキャッシュ・フロー

△242,052

△1,018,592

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

400,000

－

自己株式の取得による支出

△114

△141,649

配当金の支払額

△362,689

△360,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

37,196

△502,065

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

512,841

316,951

現金及び現金同等物の期首残高

3,279,858

3,792,700

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,792,700

※ 4,109,652