中北製作所

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年６月１日

　至　2018年５月31日)

当事業年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,853,356

1,325,949

減価償却費

263,495

307,234

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,860

△6,310

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,000

5,000

製品保証引当金の増減額（△は減少）

22,000

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

30,333

△24,947

受取利息及び受取配当金

△60,960

△63,285

支払利息

4,926

3,524

固定資産除却損

4,791

177

投資有価証券売却損益（△は益）

80

－

売上債権の増減額（△は増加）

△562,384

1,250,831

たな卸資産の増減額（△は増加）

185,207

204,843

仕入債務の増減額（△は減少）

167,748

△490,102

その他

28,215

91,922

小計

1,944,671

2,604,837

利息及び配当金の受取額

65,135

70,418

利息の支払額

△4,318

△3,550

法人税等の支払額

△651,828

△616,223

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,353,659

2,055,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,500,000

－

有価証券の取得による支出

△421,057

△1,702,651

有価証券の償還による収入

1,718,000

300,000

投資有価証券の取得による支出

△1,005,495

△505,400

投資有価証券の償還による収入

292,000

1,000,000

投資有価証券の売却による収入

401

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△339,067

△341,564

その他

922

△30,801

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,254,296

△1,280,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

800,000

－

長期借入金の返済による支出

△900,000

－

自己株式の取得による支出

△77,908

△121,111

配当金の支払額

△552,784

△474,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

△730,692

△596,046

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△631,329

179,018

現金及び現金同等物の期首残高

3,732,169

3,100,840

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,100,840

※ 3,279,858