中北製作所

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

当事業年度

(自　平成29年６月１日

　至　平成30年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,774,995

1,853,356

減価償却費

277,047

263,495

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,910

2,860

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,000

5,000

製品保証引当金の増減額（△は減少）

13,000

22,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

37,813

30,333

受取利息及び受取配当金

△72,241

△60,960

支払利息

9,777

4,926

固定資産除却損

774

4,791

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

80

売上債権の増減額（△は増加）

△378,850

△562,384

たな卸資産の増減額（△は増加）

△59,218

185,207

仕入債務の増減額（△は減少）

△301,990

167,748

その他

68,287

28,215

小計

1,377,303

1,944,671

利息及び配当金の受取額

89,957

65,135

利息の支払額

△7,822

△4,318

法人税等の支払額

△561,253

△651,828

営業活動によるキャッシュ・フロー

898,185

1,353,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,000,000

△1,500,000

有価証券の取得による支出

△1,600,500

△421,057

有価証券の償還による収入

1,200,000

1,718,000

投資有価証券の取得による支出

△1,601,355

△1,005,495

投資有価証券の償還による収入

2,200,000

292,000

投資有価証券の売却による収入

0

401

有形及び無形固定資産の取得による支出

△153,360

△339,067

その他

△3,115

922

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,041,669

△1,254,296

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

800,000

長期借入金の返済による支出

△950,000

△900,000

自己株式の取得による支出

△694

△77,908

配当金の支払額

△368,475

△552,784

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,319,170

△730,692

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

620,684

△631,329

現金及び現金同等物の期首残高

3,111,485

3,732,169

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,732,169

※ 3,100,840