中北製作所

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

当事業年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,304,881

1,774,995

減価償却費

286,735

277,047

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,070

1,910

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,000

6,000

製品保証引当金の増減額（△は減少）

17,000

13,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△37,996

37,813

受取利息及び受取配当金

△88,966

△72,241

支払利息

12,641

9,777

有形固定資産除却損

3,212

774

投資有価証券売却損益（△は益）

△29,680

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△660,099

△378,850

たな卸資産の増減額（△は増加）

△418,307

△59,218

仕入債務の増減額（△は減少）

899,781

△301,990

その他

26,430

68,287

小計

1,321,700

1,377,303

利息及び配当金の受取額

101,740

89,957

利息の支払額

△12,095

△7,822

法人税等の支払額

△146,506

△561,253

法人税等の還付額

16,338

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,281,177

898,185

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

500,000

1,000,000

有価証券の取得による支出

△1,515,739

△1,600,500

有価証券の償還による収入

600,000

1,200,000

投資有価証券の取得による支出

△1,108,644

△1,601,355

投資有価証券の償還による収入

1,000,000

2,200,000

投資有価証券の売却による収入

45,306

0

有形及び無形固定資産の取得による支出

△249,934

△153,360

その他

5,155

△3,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△723,856

1,041,669

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△950,000

自己株式の取得による支出

△252,030

△694

配当金の支払額

△377,277

△368,475

財務活動によるキャッシュ・フロー

△629,307

△1,319,170

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△71,985

620,684

現金及び現金同等物の期首残高

3,183,470

3,111,485

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,111,485

※ 3,732,169