中北製作所

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

当事業年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

963,330

1,304,881

減価償却費

284,769

286,735

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△110

3,070

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,000

3,000

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△10,000

17,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△30,982

△37,996

受取利息及び受取配当金

△82,156

△88,966

支払利息

15,357

12,641

有形固定資産除却損

427

3,212

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△29,680

売上債権の増減額（△は増加）

30,815

△660,099

たな卸資産の増減額（△は増加）

△36,014

△418,307

仕入債務の増減額（△は減少）

33,189

899,781

その他

△28,033

26,430

小計

1,139,593

1,321,700

利息及び配当金の受取額

89,168

101,740

利息の支払額

△14,380

△12,095

法人税等の支払額

△841,190

△146,506

法人税等の還付額

－

16,338

営業活動によるキャッシュ・フロー

373,191

1,281,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,000,000

500,000

有価証券の取得による支出

△301,797

△1,515,739

有価証券の償還による収入

100,000

600,000

投資有価証券の取得による支出

△600

△1,108,644

投資有価証券の償還による収入

400,000

1,000,000

投資有価証券の売却による収入

－

45,306

有形及び無形固定資産の取得による支出

△142,671

△249,934

その他

26,965

5,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,081,896

△723,856

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,850,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,850,000

－

自己株式の取得による支出

△1,249

△252,030

配当金の支払額

△425,374

△377,277

財務活動によるキャッシュ・フロー

△426,624

△629,307

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,028,463

△71,985

現金及び現金同等物の期首残高

2,155,007

3,183,470

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,183,470

※ 3,111,485