中北製作所

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

当事業年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,528,676

963,330

減価償却費

315,227

284,769

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,162

△110

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,000

△1,000

製品保証引当金の増減額（△は減少）

8,000

△10,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△6,270

△30,982

受取利息及び受取配当金

△86,815

△82,156

支払利息

16,282

15,357

有形固定資産除却損

2,617

427

売上債権の増減額（△は増加）

△1,037,392

30,815

たな卸資産の増減額（△は増加）

△20,024

△36,014

前渡金の増減額（△は増加）

2,000

－

仕入債務の増減額（△は減少）

471,630

33,189

その他

30,277

△28,033

小計

1,225,372

1,139,593

利息及び配当金の受取額

87,736

89,168

利息の支払額

△16,017

△14,380

法人税等の支払額

△129,873

△841,190

法人税等の還付額

147,308

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,314,525

373,191

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,500,000

1,000,000

有価証券の取得による支出

△401,656

△301,797

有価証券の償還による収入

1,653,125

100,000

投資有価証券の取得による支出

△406,892

△600

投資有価証券の償還による収入

6,800

400,000

投資有価証券の売却による収入

0

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△147,248

△142,671

その他

△9,029

26,965

投資活動によるキャッシュ・フロー

△804,900

1,081,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,850,000

長期借入金の返済による支出

－

△1,850,000

自己株式の取得による支出

△112,347

△1,249

配当金の支払額

△287,034

△425,374

財務活動によるキャッシュ・フロー

△399,382

△426,624

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

110,242

1,028,463

現金及び現金同等物の期首残高

2,044,764

2,155,007

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,155,007

※ 3,183,470