中北製作所

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

当事業年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,124,368

1,477,981

減価償却費

232,007

197,243

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,834

10,509

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,000

43,000

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△32,000

68,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

193,452

1,708

前払年金費用の増減額（△は増加）

△228,893

△62,859

受取利息及び受取配当金

△95,820

△129,332

支払利息

4,395

5,170

固定資産除却損

2,203

418

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,535

△4,414

売上債権の増減額（△は増加）

1,160,822

△911,486

棚卸資産の増減額（△は増加）

△139,666

△247,845

仕入債務の増減額（△は減少）

△404,703

515,307

その他

△23,962

60,215

小計

1,758,834

1,023,618

利息及び配当金の受取額

97,265

121,069

利息の支払額

△4,371

△5,454

法人税等の支払額

△218,022

△327,755

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,633,707

811,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

2,000,000

－

有価証券の取得による支出

△3,300,911

△2,602,353

有価証券の償還による収入

3,700,000

2,200,000

投資有価証券の取得による支出

△2,506,660

△2,206,618

投資有価証券の償還による収入

2,800,000

2,106,573

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,610,085

△309,583

長期貸付けによる支出

－

△313,280

その他

41,553

17,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

△876,103

△1,107,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△435,700

△142,800

自己株式の取得による支出

△51

△98,606

配当金の支払額

△250,553

△266,032

財務活動によるキャッシュ・フロー

313,694

△507,439

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,071,298

△803,523

現金及び現金同等物の期首残高

4,556,685

5,627,983

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,627,983

※ 4,824,460