中北製作所

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年５月31日)

当事業年度

(平成28年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,683,826

5,810,465

受取手形

889,871

1,031,846

電子記録債権

1,141,171

1,044,479

売掛金

5,441,459

6,056,276

有価証券

1,800,196

2,008,456

商品及び製品

928,685

1,086,915

仕掛品

1,326,856

1,422,915

原材料及び貯蔵品

1,499,119

1,663,137

前渡金

500,000

500,000

前払費用

4,815

5,571

繰延税金資産

157,159

175,234

その他

12,512

101,522

貸倒引当金

△37,600

△40,670

流動資産合計

19,348,074

20,866,149

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

888,525

853,957

構築物（純額）

154,894

152,368

機械及び装置（純額）

574,445

529,901

車両運搬具（純額）

962

1,952

工具、器具及び備品（純額）

58,990

95,577

土地

1,551,106

1,551,106

建設仮勘定

145

－

有形固定資産合計

3,229,069

3,184,863

無形固定資産

ソフトウエア

16,848

12,929

電話加入権

3,027

3,027

その他

1,028

894

無形固定資産合計

20,904

16,851

投資その他の資産

投資有価証券

2,601,201

2,440,782

関係会社株式

29,000

29,000

従業員に対する長期貸付金

10,045

5,765

破産更生債権等

1,467

1,467

その他

108,342

103,368

貸倒引当金

△1,467

△1,467

投資その他の資産合計

2,748,589

2,578,915

固定資産合計

5,998,563

5,780,631

資産合計

25,346,638

26,646,781

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年５月31日)

当事業年度

(平成28年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形

159,375

67,293

電子記録債務

－

2,311,159

買掛金

2,760,192

1,440,896

未払金

218,075

199,630

未払費用

101,106

100,107

前受金

25,861

142,482

賞与引当金

217,000

220,000

製品保証引当金

100,000

117,000

未払法人税等

－

334,890

その他

16,529

15,815

流動負債合計

3,598,141

4,949,276

固定負債

長期借入金

1,850,000

1,850,000

繰延税金負債

97,231

25,633

退職給付引当金

173,746

135,749

役員退職慰労引当金

45,160

45,160

資産除去債務

36,635

37,257

その他

29,085

29,090

固定負債合計

2,231,858

2,122,890

負債合計

5,829,999

7,072,166

純資産の部

株主資本

資本金

1,150,000

1,150,000

資本剰余金

資本準備金

515,871

515,871

その他資本剰余金

自己株式処分差益

963,715

963,715

資本剰余金合計

1,479,586

1,479,586

利益剰余金

利益準備金

287,500

287,500

その他利益剰余金

別途積立金

8,000,000

8,000,000

繰越利益剰余金

8,230,928

8,700,511

利益剰余金合計

16,518,428

16,988,011

自己株式

△123,595

△375,625

株主資本合計

19,024,420

19,241,973

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

492,217

332,640

評価・換算差額等合計

492,217

332,640

純資産合計

19,516,638

19,574,614

負債純資産合計

25,346,638

26,646,781