宮入バルブ製作所

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

53,394

259,169

減価償却費

190,460

211,147

貸倒引当金の増減額（△は減少）

73

194

賞与引当金の増減額（△は減少）

△637

42,618

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

3,200

退職給付引当金の増減額（△は減少）

15,455

△8,025

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

24,293

26,275

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

-

5,000

受取利息及び受取配当金

△6,852

△7,066

支払利息

18,505

14,162

助成金収入

△19,734

-

休業手当

26,059

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,171

△1,327

固定資産除却損

6,377

35

売上債権の増減額（△は増加）

△122,637

△209,849

棚卸資産の増減額（△は増加）

227,268

75,685

仕入債務の増減額（△は減少）

197,035

17,030

未払消費税等の増減額（△は減少）

△82,561

62,364

割引手形の増減額（△は減少）

16,693

351,408

その他

8,054

2,367

小計

550,079

844,390

利息及び配当金の受取額

6,852

7,066

利息の支払額

△18,019

△13,636

助成金の受取額

76,764

-

休業手当の支払額

△41,322

-

法人税等の支払額

△41,007

△14,205

法人税等の還付額

1,187

1,758

営業活動によるキャッシュ・フロー

534,533

825,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,130

△1,221

投資有価証券の売却による収入

15,916

17,992

関係会社株式の取得による支出

△25,500

-

有形固定資産の取得による支出

△63,071

△170,677

無形固定資産の取得による支出

△6,399

△1,928

定期預金の預入による支出

-

△20,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△80,185

△175,835

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△206,700

△249,800

長期借入金の返済による支出

△236,590

△236,860

リース債務の返済による支出

△28,572

△46,783

自己株式の処分による収入

6,118

6,239

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△819

△48,501

その他

1,951

2,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

△464,611

△573,605

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,263

75,933

現金及び現金同等物の期首残高

218,339

208,076

現金及び現金同等物の期末残高

208,076

284,009