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宮入バルブ製作所

6495

東証スタンダード

機械

宮入バルブ製作所のキャッシュフロー計算書

2019年3月期

 

 

(単位:千円)

 

 前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

 当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

132,221

55,565

減価償却費

87,330

163,830

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,387

236,429

賞与引当金の増減額(△は減少)

17,610

37,146

退職給付引当金の増減額(△は減少)

63,946

20,228

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

12,125

22,193

受取利息及び受取配当金

3,872

8,890

支払利息

9,331

18,978

保険解約返戻金

38,791

-

固定資産売却損益(△は益)

30,601

-

固定資産除却損

3,613

92

売上債権の増減額(△は増加)

2,789

25,929

たな卸資産の増減額(△は増加)

730,912

503,732

仕入債務の増減額(△は減少)

131,950

11,305

未収消費税等の増減額(△は増加)

46,550

-

未払消費税等の増減額(△は減少)

-

96,457

割引手形の増減額(△は減少)

18,724

119,537

破産更生債権等の増減額(△は増加)

3,367

248,569

その他

94,615

18,987

小計

447,410

248,555

利息及び配当金の受取額

3,871

8,891

利息の支払額

9,541

18,907

保険解約返戻金の受取額

255,142

-

法人税等の支払額

5,661

33,960

営業活動によるキャッシュ・フロー

203,600

292,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

投資有価証券の取得による支出

170,897

1,040

有形固定資産の取得による支出

671,468

482,567

有形固定資産の売却による収入

103,297

-

無形固定資産の取得による支出

9,380

1,213

定期預金の増減額(△は増加)

4,000

10,000

その他

500

520

投資活動によるキャッシュ・フロー

743,948

474,301

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

345,021

279,997

長期借入れによる収入

1,000,000

557,202

長期借入金の返済による支出

290,610

252,350

自己株式の取得による支出

0

57,202

自己株式の処分による収入

-

63,949

配当金の支払額

47,203

47,102

その他

14,158

36,792

財務活動によるキャッシュ・フロー

993,049

507,701

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

45,501

259,131

現金及び現金同等物の期首残高

443,311

488,812

現金及び現金同等物の期末残高

488,812

229,680