宮入バルブ製作所

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

223,333

132,221

減価償却費

90,397

87,330

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,499,176

△3,387

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,391

17,610

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△13,400

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△25,359

△63,946

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△13,797

12,125

受取利息及び受取配当金

△3,126

△3,872

支払利息

8,104

9,331

保険解約返戻金

-

△38,791

補助金収入

△48,486

-

固定資産売却損益（△は益）

-

△30,601

固定資産除却損

1,665

3,613

売上債権の増減額（△は増加）

193,760

△2,789

たな卸資産の増減額（△は増加）

△307,261

△730,912

仕入債務の増減額（△は減少）

△42,561

131,950

事業撤退損

24,043

-

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△46,550

未払消費税等の増減額（△は減少）

△23,887

-

割引手形の増減額（△は減少）

△92,476

△18,724

破産更生債権等の増減額（△は増加）

3,426,868

3,367

その他

△15,595

94,615

小計

△105,564

△447,410

利息及び配当金の受取額

3,143

3,871

利息の支払額

△7,957

△9,541

保険解約返戻金の受取額

-

255,142

補助金の受取額

48,486

-

法人税等の支払額

△5,374

△5,661

営業活動によるキャッシュ・フロー

△67,266

△203,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△879

△170,897

有形固定資産の取得による支出

△427,675

△671,468

有形固定資産の売却による収入

-

103,297

無形固定資産の取得による支出

△1,120

△9,380

定期預金の増減額（△は増加）

146,000

4,000

貸付金の回収による収入

72,378

-

その他

△975

500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△212,271

△743,948

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

404,980

345,021

長期借入れによる収入

320,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△252,070

△290,610

社債の償還による支出

△20,000

-

配当金の支払額

△46,687

△47,203

その他

△13,312

△14,158

財務活動によるキャッシュ・フロー

392,910

993,049

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

113,371

45,501

現金及び現金同等物の期首残高

329,939

443,311

現金及び現金同等物の期末残高

443,311

488,812